投資靈感的魔鏡
現在投資方面的KOL媒體很多，遍佈在Blog、Podcast、YT、付費訂閱平臺等媒體。很多高手透露多元視角的論點，但也很多怪力亂神的老輸講得天花亂墜，他們究竟是不是有憑有據？還是自憑經驗或印象推導？學會程式量化投資後，你就有能力用數據去驗證專家說法，不會人言亦云，看他們禁不禁得起考驗，甚至從他們的觀點延伸出更多應用靈感，光憑這個能力，你就能打敗不用腦思考的眾多韭菜。
股癌節目的啟示
股癌是國內投資主題的前幾名podcast，會有那麼多人追是有原因的，我喜歡他的接地氣的實戰內容、流暢口條、只有幹話沒有雞湯的直白性格。在比特幣Pizza日附近，市場還在波濤洶湧，看盤還不如躺在沙發，來片Pizza配啤酒和股癌的節目。
股癌 Gooaye EP246提到”小台期貨多空比和”大盤融資維持率”過往的散戶反指標特性失準的問題。內資大戶開始在小台佔比變高，散戶賠錢逐漸遠離市場，導致小台過往做錯方向的凹單特性不見。大盤融資維持率掉到150上下的偏低水位後真的洗盡籌碼讓融資斷頭了嗎？為什麼大盤融資維持率好沒跟著大盤繼續往下掉？股癌解釋因為這次海運貨櫃三雄融資餘額佔整體大盤偏高，這族群若沒崩，融資維持率不容易再往下，進而連動其他板塊的融資籌碼為補維持率而下殺。
驗證大神觀點
身為量化數據派的小編，是懷疑論者，一切都要盡可能有數據佐證，才覺得有說服力。
加上行動派性格，Pizza吃到一半，覺得股癌像法不錯，馬上從慵懶的沙發爬起來，打開電腦，使用FinLab模組調數據來映證一下大神說法。
Treemap應用
treemap是我很喜歡的財經資料視覺化版型，可用面積、顏色深淺比較不同維度的資料，最適合表達整體市場的複雜數據。將FinLab的treemap相關function微調，套入融資融券資料，就能快速生成啦！Treemap程式教學看這篇～
融資板塊圖
融資意思是借錢來投資，可視為內資資金集火的來源，通常融資市值大 (融資投入金額可能相對高)、融資使用率高的標的震盪都很大，融資投資人透過槓桿在這些標的內廝殺，若操作的好，就能享受到融資好處，短期內的到大幅獲利
從融資板塊圖(板塊面積大小=融資餘額張數*市值，顏色深淺=融資使用率)，發現長榮、陽明融資市值確實佔比高，股癌說的沒錯。更細部分析，上市融資集中在半導體、航運、電子零件、面板。櫃買的部分集中在半導體、電子零件、生技、網通、其他電子，融資使用率明顯是上櫃比上市高，櫃買市場更容易被融資所影響。
融券板塊圖
融券是空方勢力的指標，跟融資的熱門標的一樣，常是短期大震盪的標的。融資和融券常在熱門標的同步升溫，此時就看哪方做對方向，高券資比、股價持續暴漲就容易形成空軍死亡螺旋的尬空行情，高融資使用率、股價持續大跌就容易形成多軍死亡螺旋的斷頭潮。
從融券板塊圖(板塊面積大小=融券餘額張數*市值，顏色深淺=融券使用率)，發現航運貨櫃三雄融券市值佔比也偏高，IC設計熱門股也是空軍著墨所在。上市融券集中在半導體、航運、電子零件、化工。其中化工的融券使用率很高。櫃買的融券資金集中在半導體、光電、電子零件、網通、其他電子，其中很大一塊集火在近期的電子指標股:元太。融券使用率上則在半導體、農業科技、網通、電腦週邊、觀光上有明顯偏高比例。
結論
融資券主力集中在櫃買市場，持有以上族群的比例若偏高，小心被籌碼混戰的颱風尾掃到。
透過專家論點結合量化分析的技巧，馬上又得到一個不錯的應用，若能每天累積一個這樣的成果，一年下來，肯定在投資、思考、程式能力有所進步。
你也很常看投資KOL的內容嗎？趕緊用程式來實作、驗證他們的想法，若有不錯的想法想實證，但開發不出來，也歡迎分享給我們知道，幫你、教你來實作～
