業外收入比例：用3個財報數據，選出年化報酬率 22％ 以上的投資組合！
介紹三種財物數據，並且建構一個有效的選股因子，展示了如何利用一些簡單的財務指標來進行投資選擇，並且用歷史數據來驗證這些選擇的效果。不管是有經驗的投資者，還是剛開始學習的人，都可以通過這些實驗來增進對市場的理解。最重要的是，保持輕鬆的心態，享受這個過程，這樣才能在學習和投資中找到樂趣！
5種低波動因子，高效策略快速實踐
低波動因子是一種量化指標，用來衡量股票或資產在給定期間內的價格波動程度。這些因子通常用於選擇那些價格波動相對較小的股票，並構建低風險的投資組合。常見的低波動因子包括標準差、平均真實波幅（ATR）、最大回撤等。
探討一個全局有效的因子優化方法
在投資的世界裡，尋找有效的選股策略一直是投資者追求的目標。最近，我們意外發現一個簡單而有效的修改，就能讓現有因子進行選股時產生很不錯的結果。這篇文章將深入探討這個策略的背後邏輯，並展示如何通過簡單的代碼來實現。
槓桿動態調控策略的量化分析
在投資市場中，槓桿是一種常見的放大收益工具。然而，槓桿同時也會放大風險，如何在獲取高收益的同時有效控制風險是投資者面臨的主要挑戰之一。本研究旨在探討一種動態調控槓桿策略，該策略基於最大下跌 (Maximum Drawdown, MDD) 的控制來動態調整投資部位，從而在控制風險的同時獲取可觀的收益。
每天看外資買賣超卻不知道怎麼解讀嗎?外資避險指標大公開，讓你提前避開股市大幅回落
近期台股回落調整，外資持續賣出台股。究竟外資是何方神聖，為什麼能夠控制整個市場？交易所每天盤後都會公佈外資買賣超數量，為什麼那麼多人在關注?又要怎麼解讀?本篇就帶大家來了解外資信息，善用外資買賣超提前避開股市大幅回落!
使用 Python 和 finlab 庫優化台灣股市投資策略
對於專注於台灣股市的投資者來說，元大高股息ETF（代號：0056）提供了投資於台灣高股息股票的機會。這種ETF旨在追蹤高股息指數，並尋求穩定的股息回報與資本增值機會。本文將介紹如何使用Python的finlab庫進行策略分析和回測，以揭示此ETF的優勢和潛在弱點，並制定更精確的投資策略。
揭秘庫藏股：庫藏股投資策略再優化，股市條件探勘（Part 2）
這篇文章參考了數篇論文，並採用事件分析法去研究庫藏股的超額報酬。我們發現股票價格上漲主要集中在宣告初期，但到第四十天左右漲幅消失，甚至出現小幅下跌。並且，股價淨值比、過去二十天的報酬率以及流動資產占總資產比例這三項因素在統計上顯著影響了庫藏股宣告前的股票表現。
揭秘庫藏股：智慧投資策略與市場動態的完美結合（Part 1）
庫藏股是公司購回且未注銷的自家股票，用於提高股價、防禦敵意收購、員工激勵等多重目的。它們不參與流通，不具投票權與股利資格。在台灣股市中，庫藏股操作還涉及稅務優勢。透過庫藏股，公司能提升每股盈利（EPS）並改善財務指標。投資者可以在庫藏股期間透過買盤策略獲利，儘管這種方法效果有限，但展示了利用市場動態的潛力。